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  1. #1
    Member Membre Avatar de LordOverstone
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    Quelques small et mid caps que je propose à votre analyse

    bsr à tous et bonne fin de WE (à défaut bon début de semaine).

    dans le cadre de ma chasse de valeurs pour un swing (plus ou moins long dans mon langage, pouvant aller de 2-3 semaines à plusieurs mois, voire peut être plus d'une année pour certaines valeurs, pour des raisons que je développerai après éventuellement) j'ai sélectionné quelques unes de valeurs suivantes:

    merci de me revenir avec vos critiques d'un pd de vue fonda ou technique.

    NB: désolé par avance mais pour les valeurs sélectionnées sur critères techniques, je n'ai pas les graphs sur cet ordi là donc je ne peux copier les AT.


    - ALTAMIR (fonda): amiral gestion (société de gestion des célèbres sextant pea et sextant grand large) est rentré lourdement sur la valeur qui a un ptf de participations pour le moins intéressant (et pour le moins sous évalué puisque leur ANR se voit appliqué un discount de 30% pour le coté et pour le non coté, aucune idée mais j'ai eu ouie dire qu'ils se contentaient du DCF, et encore). pour info l'anr se voit lui meme appliquer un discount par le marché (par rapport au cours de l'actionj altamir) de 25-30% actuellement. bref une bonne valeur de fd de ptf pr ceux qui (comme moi) pensent à un retour sur les 4-5 prochaines années à une tendance globalement bullish sur les stocks.

    - ARCHOS (fonda-AT): c du spécu pur souche. fondamentalement ca vaut la moitié de ses fp (qui diminuent régulierement du fait de la rentabilité pourrie et d'une conso de cash du au cycle d'exploitation et des frais de r&d somptuaires pr ne pas etre largués vs ses concurrents sur un secteur en explosion qui est le sien). le cours est a un quasi plus bas et a mandaté une boite de réflexion strat pour nouer des partenariats et autres formes d'union lui permettant de continuer son fort développement. pourrait faire une belle proie pour un gros souhaitant s'acheter une image de marque/légitimité sur son secteur tellement dans l 'oeil du cyclone depuis qqs mois (celui du ipod musical et vidéo).

    - AVENIR NUMERIC S (MLAVE) (fonda et AT) une valeur qui a des ratios fi raisonnables (per 03 vers 14, estimé pr 04 à 11) et un graph LT vraiment bullish depuis février. l'effet tnt dont on parle un peu (et qui devrait etre le nonosse des journalistes d'ici 1 an) devrait jouer a plein à MLT. ne sachant pas qd la fusée va décoller j'ai déja rentré la valeur en plusieurs louches et attend désormais qu'elle veuille bien aller la ou je pense qu'elle ira d'ici 2 ans: 32E. j'en ai meme mis ds le ptf de ma maman c'est un signe de confiance aveugle

    - GROUPE ARES (ARE) une de mes chouchoutes pr l'année et qui conserve ttes mes faveurs. je continue a penser qu'elle pourra, au pire profiter du regain d'intéret des Asset Managers pour une des valeurs les moins cheres de son secteur (en terme de CB/C) et au mieux fera l'objet d'une opa par une structure européenne étrangere souhaitant occuper rapidement une part de marché correcte sur me marché français.

    - GROUPE JAJ (GJAJ) : la valeur textile qui reste peu chere (surtout suite a la grosse conso observée depuis 2 mois) et qui a pourtant dans ses "marques" (pas détenues en propre malheureusement, qui en est uniquement le fabricant, mais qui bénéficie tt de meme de l'effet positif de la hausse des ventes de ce secteur)
    les principales marques de la culture banlieue (dia, airness, schott). les ratios st assez faibles actuellement et ne pricent pas du tt la hausse réguliere des ventes de ces marques et leur impact tres positif sur la rentabilité de la société productrice. plus du fonda que de l'at...

    - INTERNATIONAL COMPUTER (ICOM) : fonda et technique. valeur a la liquidité jusqu'il y a peu proche d'une valeur du ML-OTC mais qui s'est réveillée suite a l'officialisation de l'offre de ebizcuss (avec une parite de 1,6 et un cours de 2,5 pr le prédateur ça nous fait un cours d'équilibre de 1,56 pour icom, soit 15pct a se faire "les doigts ds le nez" ). je joue par ailleurs plus la conversion avec le prédateur et la poursuite de l'aventure avec²la nvelle entité commune ebizcuss... du MLT donc... j'ai un objectif à 2 ans (c presque du venture capitalism a ce niveau là) de 7E sur MLEBI.

    - PRECIA (PREC) "tant techniquement que fondamentalement cette valeur a du potentiel". graphiquement elle est enfin sortie de sa torpeur depuis 6 mois et fondamentalement elle reste peu chere (per de 6-7 pr l'année en cours) et a un actionnaire a 1/3 qui pourrait profiter de la décote pour a terme racheter une valeur qui pourrait "cracher du cash" ds qqs années...

    - PRODUITS CHIM.AUX.SYNTHESE (PCA) : celle la je suis rentré graphiquement, elle est sortie d'une structure en biseau par le haut et pourrait aller voir 15-20pct plus haut si on y est assez rapidement si mon scenario se réalise

    - RHODIA (RHA) bon celle la tt le monde la connait... elle a a priori réglé ses pbms de liquidité par une ADC pas piquée des vers, a commencé a vendre des actifs non stratégiques, a vu ses notes de solvabilité remises sous perspective stable ... bref du fonda pur souche pour jouer la recovery d'une des distressed les plus célèbres de la cote (avec alstom) afin de faire le cp de FT/ALA/VU de 2004-05 (comme les 3 cités avant avaient fait en 02-03).

    - RODRIGUEZ GROUP SNP HOLDING (ROD) a la fois AT (voir la sortie par le haut de la droite de résistance bearish MT) et fonda (jouer l'effet saisonalité de l'activité qui fait que le second semestre est nettement meilleur que le premier)

    voilà, à très bientôt (je ne viens pas souvent mais j'essaye de vous donner de la matiere pour débattre).

    cordialement.

  2. #2
    Member Membre Avatar de LordOverstone
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    restificatif sur int computer

    les 15pct ne sont pas valables "les doigs ds le nez" puisque le CO montre que le premier ask est à 1,5

    toutes mes confusses pour le faux espoir donc

  3. #3
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    precia je suis à fond ok, rhodia à fond pas ok, les autres

    bof...

    precia : les news de l'AG sont très bonnes : Molen serait à l'équilibre (vs 500000 € de pertes au même moment l'année dernière). La direction viserait 1.5 M€ de résultat net (capitalisé 6 fois aux cours actuels). La situation financière est saine (tréso nette positive)

    rhodia : j'y crois moyen, contrairement à VU / FT / ALA, ils vendent toutes leurs fililales rentables, gardent les dettes, je crois que dans qq années, ils vont . Surtout qu'en fondamental, les prix du pétrole restent tjs élevés et la concurrence asiatique sévère

    archos : alors là,j'y crois pas du tout : plus le marché des bidules MP3 grandit, plus ce sont les concurrents d'archos qui gagnent ; ils sont forts en technologie, nuls en marketing.. pas crédibles quoi !

    les autres : c'est des TMT intéressantes mais qui communiquent peu et mal... méfiance !
    publicjo

  4. #4
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    HELLO

    Ah ha , on les aime les smallcaps

    De toutes , precia me semble la plus précieuse

    Par ailleurs, en at :

    icom: achat sur retour à 0.8 ou sur sortie de l'oblique de conso léthargique
    rodriguez (tres suivi ici) , long tant que 40 tient
    archos: par zeus, elle est baissière LT cette daubinette la mal nommée
    jaj: en cours de conso, la prendrais sur sa mm20 mois
    pca : toujours dans son canal baissier LT pour moi

    RHODIA : recovery? ne lit -on pas qu'il lui faudrait 21 ans pour rembourser sa dette (ratio dette /cash flow) ? plus valeur de spiel que fonda pour l'heure , encore ak dilutive à venir , on peut spieler court sur 1€
    ci-dessous :qqs graphes en mois

  5. #5
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    JXR ARCHOS 1.89 +2.16%
    MLAVE AVENIR NUMERIC 21.43 +2.10%
    ICOM INTL COMPUTER 1.43 +1.42%
    PCA PCAS 7.85 +6.08% 261
    RHA RHODIA 1.08 +4.85%

    finalement c'était plus du swing over-weekend que du swing 6 mois

    m'enfin pas si piètre performance que prévue.

  6. #6
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    oubli

    ROD 42.51 Var. : +1.21%
    JAJ 5.40 Var. : +0.19%
    ARE 5.00 Var. : +0.00%


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