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Seyrou
Master
 04 01 2006 à 19 : 51
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Portefeuille modèle
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Portefeuille au 03/01/2006
La composition du portefeuille fictif modèle, ainsi que ses performances sont
disponibles sur le site :
http://placements-sicav-fcp.com/
Opérations
Vente :
- 20 parts de HSBC AM Technologie code FR0000442329 au cours de 43,68 =
867,60
- 140 parts de Fidelity Technology code LU0099574567 au cours de 6,02 =
842,80
Liquidités après vente : 867,60+842,80+ Solde espèces 189,02 = 1899,42 euros
Achat :
- 2 parts de Nordea 1 Nordic Eqty (EUR) code LU0064675639 au cours de 437,31
= 874,62 euros frais d'entrée de 0% Fortuneo
- 3 parts de State Street Midcap Europe code FR0000988438 au cours de 328,04 =
984,12 + frais d'entré de 1% State Street = 993,96 euros
Liquidités après achat :
1899,42 - (874,62+993,96) = 1868,58 = 30,84 euros
Evolution portefeuille :
Valeur Liquidative : 117,13
Gain /perte portefeuille depuis 8/07/05 : 17,13%
Annualisé Portefeuille depuis 8/07/05 : 38,05%
Evolution TRACKER-MSCI WORLD code LU0140540146 en €
Gain /perte MSCI World depuis 8/07/05 : 10,46%
Annualisé MSCI World depuis 8/07/05 : 22,50% |
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