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Seyrou
Master
 25 01 2006 à 16 : 39
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Portefeuille au 24/01/2006
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Portefeuille au 24/01/2006
La composition du portefeuille fictif modèle, ainsi que ses performances sont
disponibles sur le site :
http://placements-sicav-fcp.com/
Opérations :
Vente
- 10 DWS Invest Financials code LU0145646328 pour 1131 euros dont la cotation
n'est plus assurée depuis le 27/12/05 (absorption fonds)
Liquidités après vente : 1131 + Solde espèces de 2259,36 = 3390,36 euros
Achat
- 6 parts de DWS Invest Energy LC code LU0145649421 au prix de 162,81 (frais
d'entée 0% Boursorama) = 976,86 euros
- 3 parts de DWS Russia code LU0146864797 au prix de 306,09 frais d'entée 0%
Boursorama) = 918,27 euros
- 2 parts de IXIS Médianes code FR0000003170 au prix de 624,60 = 1249,20 + 1%
frais (Symphonis) = 1261,69 euros
Solde espèces après achat : 3390,36 -(976,86 +918,27 +1261,69) = 233,54 euros
Evolution portefeuille :
Valeur Liquidative : 119,63
Gain /perte portefeuille depuis 8/07/05 : 17,77%
Annualisé Portefeuille depuis 8/07/05 : 34,79%
Evolution TRACKER-MSCI WORLD code LU0140540146 en €
Gain /perte MSCI World depuis 8/07/05 : 8,65%
Annualisé MSCI World depuis 8/07/05 : 16,35% |
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